Как стать профессиональным трейдером с нуля: пошаговое руководство для новичка

Запрещенные приемы для трейдеров форекс.

Не задумывались, почему форекс брокеры, которые дают крупный бонус (50%-100%) на счет при открытии торгового депозита, запрещают для своих трейдеров арбитраж — открытие 2-х счетов с торговлей в противоположные стороны? «В чем выгода для трейдера?» — спросите вы и зачем обязательно нужен бонус. 

Объясним на простом примере: вы, как трейдер, открываете 2 торговых счета, каждый по 1000$ + получаете 700$ бонус по ним, участвующий в просадке. Итого, у вас при вложении 2000$ имеется два счета по 1700$. Далее выбирается высоковолотильный финансовый инструмент (например, GBPJPY) с плановым профитом, например в 600% по одному из них и…

• на первом счету вы открываете от каждого отката вниз buy… buy… buy… buy… buy…
• на втором счете, соответственно, sell… sell… sell… sell… sell… sell…

до тех пор, пока один из счетов не будет проигран, а на втором вы заработаете 500% или 600% профита. 

Итоговая арифметика «арбитража» («хеджа»):

• вложено 2000$;
• проиграно на 1-м счете 1000$ собственных средств;
• заработано на 2-м счете 1700$ х 500% = 8500$ — 700$ бонус = 7800$ — 2000$ = 5800$ чистой прибыли за 1-2 месяц торговли.

 «Зачем нужен был крупный бонус» от брокера для трейдера «арбитражника»? — спросите вы. Чтобы иметь запас прочности при откатах, иначе, попав во флет, можно гарантировано проиграть и оба счета. 

Академия Masterforex-V неоднократно осуждала стратегии торговли на форексе трейдеров — «абитражников» («хеджевиков»), хотя они сами в частных беседах, признавались, что уровни скопления ордеров МФ помогают получать профит даже без «хеджа». Например, глядя на флет вверху графика по EURNZD можно торговать и без хеджа, четко понимая от каких крупных уровней скопления ордеров к каким другим крупным уровням идет валюта на рынке, как на данном рисунке из закрытого форума Академии Masterforex-V, тем более при постоянных подсказках по торгам опытных профессиональных трейдеров Академии. 

Рис. 3. уровни скопления ордеров МФ

 Примечание: скопление ордеров по кроссам дается только в Академии Masterforex-V.

«Фридом Финанс»

Образовательные программы о рынке ценных бумаг учебного центра «Фридом Финанс» ориентированы на самых разнообразных слушателей.

Здесь предлагают курсы как для новичков, так и программы по обучению торговле на бирже для тех, кто уже имеет солидный опыт трейдинга:

• Вебинары «Экскурсия на американские биржи». Серия обучающих вебинаров «Экскурсия на американские биржи» призвана продемонстрировать доступность и широкие возможности западных фондовых рынков (фондовых бирж NYSE, NASDAQ, LSE и др) для современного инвестора. На этих вебинарах вы сможете познакомиться с теоретическими аспектами торговли на биржах США, сделать первые шаги в обучении трейдингу, а также убедиться на практике, что покупать акции крупнейших компаний мира – просто, и, главное, перспективно и доходно.
• Биржевой университет. Четыре самостоятельных курса по обучению биржевой торговле, практические занятия по трейдингуна реальных биржевых торгах, удобное место и время обучения. На этих курсах трейдера вы сможете научиться основам инвестиций в акции ведущих мировых компаний, делать покупки ценных бумаг на фондовых биржах ММВБ, NYSE и NASDAQ, повысить квалификацию и открыть новые инструменты и рынки для профессионалов.
• Бесплатные семинары об акциях, трейдинге и инвестициях. Открытый семинар – это быстрый способ познакомится с возможностями сбережения средств и получения дохода, превышающего банковскую ставку по вкладу. Специалисты «Фридом Финанс» расскажут, как не потеряться в разнообразии финансовых инструментов, минимизировать риски и сформировать собственный инвестиционный портфель.
• Дистанционный курс по ценным бумагам. Самостоятельное обучение подходит тем, кто хочет начать торговать акциями крупнейших корпораций или инвестировать средства в высоколиквидные активы. Разобравшись в особенностях фондового рынка, разнообразии финансовых инструментов – вы сможете сохранить свои накопления и получить на них дополнительный доход.

Что и кто влияет на рост и падение цен на биржевых рынках?

Факторов, которые влияют на движение рынка, множество. Для того, чтобы изучить их все и делать точные прогнозы, нужно специальное образование и много лет опыта. Но и начинающий инвестор может взять за ориентир несколько главных причин движения рынка, чтобы начать изучать вопросы биржевой аналитики.

Сейчас информация обо всех компаниях, ценные бумаги которых имеют хоть какой-нибудь инвестиционный вес, есть в свободном доступе, а значит — базовые выводы о том, как будет развиваться ситуация на рынке, делать проще, чем когда-либо.

Если вы решили вложить деньги в ценные бумаги компании или инвестируете в целую отрасль, большим преимуществом будет опыт в ней. Например, если вы посвятили 20 лет работе в сельском хозяйстве и знаете все о производстве хлопка, логично будет инвестировать в компанию, которая его продает. Вам могут быть видны перспективы и риски бизнеса, и значит, вы сможете с некоторой вероятностью оценить, насколько эффективно действует руководство компании, как быстро она развивается, как сложится ее судьба, и стоит ли доверять ей свои деньги.

Цены на ценные бумаги растут на фоне хороших новостей, а падают на фоне негативных. Например, на падение цен на бумаги сырьевой компании может повлиять крупная авария на производстве.

Давайте представим, что в океане затонул нефтяной танкер, и об этом написали все профильные издания. Достаточно несложного анализа этой новости, чтобы сделать вывод, что акции нефтедобывающей компании на фоне этой новости упадут в цене. Так и происходит. И вы покупаете акции этой компании на значительную сумму. В этой ситуации можно надеяться на рост цены в будущем, потому что компания крупная и всем известна, к тому же вы знаете, что ее поддерживает государство. Какова вероятность, что компания сделает все возможное, чтобы как можно быстрее наладить дела? Велика. На это вы и рассчитываете и держите бумаги этой компании в своем инвестиционном портфеле. Следом за негативной новостью приходит позитивная — та же компания открыла новое месторождение. Это фактор роста. Цена бумаг скорректировалась, а затем — выросла. У вас есть возможность получить доход с ваших ценных бумаг, потому что вы купили их по более низкой цене, а теперь можете продать по более высокой. Большое значение тут будет иметь такой фактор, как ликвидность. То есть вероятность, что эту бумагу у вас купят.

К позитивным новостям о компании можно отнести публикации хорошей отчетности. Этим компания демонстрирует успех и прибыль, инвесторы воспринимают это как признак финансового здоровья и надежности компании. Другой хорошей новостью будет позитивное заявление о компании первых лиц бизнеса или политики.

4 схемы заработка

Самостоятельное ведение торгов

Большинство участников биржевого рынка (порядка 90%) предпочитают управлять финансами самостоятельно. Однако торги будут приносить доход, а не идти в убыток только в том случае, если участник владеет базовыми знаниями работы торговых терминалов, фундаментального и технического анализа и торговых стратегий.

При стабильном обучении по видео-урокам, прочим ресурсам, практическом освоении заработок может достигнуть 10-30% ежемесячно.

Доверительное управление активами

Альтернатива самостоятельному ведению счета – передача его в доверительное управление профессиональным трейдерам

Важно изучить текущую активность управляющего: опыт (не менее полугода), стабильный восходящий тренд (без резких спадов/падений), уровень доходности и риска

При такой схеме работы инвестор передает право на управление своими активами профессиональному портфельному управляющему, который получает вознаграждение только в случае увеличения начального капитала. Этот вариант подойдет для тех, кто не уверен в своих знаниях и силах, не имеет желания и времени во всем разбираться и готов доверить свои сбережения другому человеку или компании.

Участие в партнерской программе брокера

Партнерские программы не предусматривают непосредственные торги активами, однако также связаны с брокерами. Схема заработка:

1. найти действующие «партнерки» (желательно крупных, известных компаний);
2. популяризовать продукт среди целевой аудитории;
3. получить вознаграждение за привлеченных клиентов.

Использование торговых роботов

Последний вариант – использовать робота для биржевых торгов. Бот автоматически совершает сделки исходя из заданных параметров технического анализа. Недостаток – «машина» не видит общей картины рынка и основывается на восходящих/нисходящих трендах. В целом, действует по принципам спекуляции.

Способы заработка на фондовом рынке

В настоящее время деятельностью на фондовой бирже занимаются миллионы людей, потому что это даёт множество возможностей получения дохода, и можно выбрать из них наиболее приемлемые. Существует три основных варианта деятельности в этой сфере:

1. Трейдинг.
2. Доверительное управление.
3. Самостоятельные инвестиции.

Способ деятельности
Описание
Трейдинг
Считается наиболее популярным способом заработка. Основной принцип работы трейдера – продать актив дороже, чем купил. Существуют сверхкраткосрочные, краткосрочные и долгосрочные сделки. Основной целью является динамика изменения цены актива и выбор правильного направления. Для определения времени совершения сделки и изменения стоимости актива трейдеры пользуются фундаментальным и техническим анализом фондовых рынков, индикаторами, рисковыми возможностями (кредитными рычагами, игрой на понижение)

Важно понимать, что часть совершаемых сделок будет убыточной. Для получения прибыли нужно, чтобы доход от прибыльных сделок был больше полученных убытков

Чем тщательнее трейдером будет разработана собственная торговая система (правильно выбраны рынки, финансовые инструменты, время торгов, тестирование своей системы), тем лучшего результата он добьётся. Кроме того, трейдер всегда должен быть готов постоянно анализировать и прогнозировать рынок, изменять и корректировать выбранные методики
Доверительное управление
Зарабатывать подобным способом могут люди, у которых нет времени или необходимых знаний для самостоятельной работы на фондовом рынке. Они могут вкладывать средства в коллективное инвестирование и передать деньги специальному управляющему – профессионалу в этой сфере, который будет осуществлять сделки от своего имени. Это значит, что инвестором выбирается с помощью специального рейтинга успешный управляющий и переводятся на его отдельный счёт средства. Через определённый период времени инвестор получает прибыль или убыток по результатам деятельности управляющего. Прибыль будет пропорциональна сумме вложений за вычетом вознаграждения, которое причитается управляющему
Самостоятельные инвестиции
Самостоятельный инвестиционный портфель должен включать перспективные акции и безрисковые облигации в идеальной пропорции, позволяющей добиться наилучшего результата. В этом случае инвестору заранее известна доходность собственных активов

Понятие биржи и биржевой торговли

В современном мире, фондовые биржи – это один из главных компонентов для полноценного функционирования всех финансовых инструментов (валют, ценных бумаг, акций, различных товаров). Торги проходят на постоянной основе, как на виртуальной, так и на реальной торговой площадке. Основа торгов на бирже – взаимовыгодные встречные предложения с обеих сторон.

Какие задачи осуществляются с помощью биржи:

• упрощение процесса торговли;
• организация валютного рынка и его упорядочивание;
• организация рынков капитала и товара;
• стабилизация цен, уравнивание показателей спроса и предложения для снижения риска потерь со стороны продавца и покупателя.

Характерная особенность биржевых торгов заключается в свободном ценообразовании и высоком уровне открытости. Все финансовые операции проходят, минуя государственные органы власти, но строго подчиняясь всем законодательным распоряжениям. Основной процент дохода структуры – это комиссионные проценты за проведение сделок. Для получения стабильного дохода необязательно быть опытным игроком, новичкам-трейдерам тоже может повезти в том случае, если они подойдут к вопросу с максимальной ответственностью, а не как к развлечению.

Александр Герчик

У Александра Герчика есть полностью бесплатные видео для трейдеров любого уровня. Описываемые автором торговые стратегии можно использовать на всех рынках, в том числе на Форексе.

Большая часть материалов на сайте автора платная. Но платить нужно не за сами материалы, а за доступ к ним на определенный период. Для начала я вам советую не покупать дорогой доступ, приобретите пробный вариант на неделю за 7 евро. Постарайтесь за неделю посмотреть как можно больше роликов в разных разделах сайта, чтобы решить, подходит вам манера преподавания Герчика или нет

В первую очередь обратите внимание вот на эти рубрики:

1. Примеры реальных торгов преподавателя и доходность по ним.
2. Мастер-классы Александра Герчика. Здесь много информации по фондовому рынку, но по Форексу она тоже есть.

Самый крупный курс автора – «Трейдинг от А до Я». Мне он кажется странным по нескольким причинам:

1. Не указано, с какими финансовыми инструментами вы будете работать. Торговля на фондовом, валютном и товарно-сырьевом рынках все-таки ведется по-разному, поэтому курсы «обо всем и сразу» настораживают.
2. Не указана стоимость обучения. Вы оставляете свои контактные данные, вам звонит менеджер и обсуждает условия. В отзывах написано, что цены заоблачные – 1500-2000 долларов. Отсюда справедливый вопрос, не обогащаете ли вы Герчика вместо того, чтобы обогащаться самим?
3. В той программе, которая описывается на продающей странице, информация о содержании вполне обычная: основные термины, правила управления капиталом, настройка торгового терминала, создание и проверка торговой стратегии. В интернете полно бесплатных материалов по этим темам.

Другие курсы:

1. Годовая программа наставничества от А. Герчика.
2. Волки с Уолл-Стрит 3.0.
3. Трейдинг – простой старт.

Типы финансовых инструментов тоже любые.

Помощь профессионалов

Анализ графика торгов должен осуществляться регулярно

Главный совет касается финансовой составляющей. Новичку не стоит торговать за последние деньги и за важные деньги тоже. Это приводит к эмоциональным переживаниям и неадекватной оценке ситуации. Пользоваться нужно деньгами, которые есть возможность потратить на обучение работе на бирже. Главная цель должна быть не в том, как много заработать, а в том, чтобы понять логику движения рынка. Трейдинг — это не игра, а серьезный бизнес.

Основные проблемы новичков:

• Непонимание принципов работа биржи и того, на чем основана торговая система.
• Неумение управлять капиталом и отсутствие понимания того, как необходимо контролировать риск.
• Отсутствие дисциплины.

Не нужно тратить время на изучение невероятных стратегий. Вместо этого стоит заняться разработкой стратегии, которая подходит именно данному соискателю с учетом темперамента, уровня терпения и времени, которое он планирует тратить на бирже. И затем четко выполнять правила разработанной торговой стратегии.

Стоит запастись терпением и разработать четкое руководство обучения. Узнав, что такое биржа и с чего начать работу, следует запастись терпением, позаботиться о тишине и скорости интернета.

Новичку следует понять логику движения рынка

Начиная торговлю на бирже, следует разобраться со всеми терминами и изучить принцип работы подобных платформ. Понимание того, что такое трейдинг и с чего начать торги на бирже новичку — шаг на пути к хорошему заработку в данной сфере.

Последнее обновление — 7 июля 2020 в 17:46

1-й шаг к успеху!
Прекращаем творить себе бедность. Бизнес. Интернет. Финансы
ПЕРЕЙТИ канал Твой 1-й>миллион в телеграмм

Плюсы и минусы трейдинга

Рассмотрим все преимущества и недостатки трейдинга, начнем с положительных моментов:

• возможность проведения торговли и заключения сделок в онлайн-режиме. Вам не придется круглосуточно сидеть возле ПК и мониторить происходящее. Стабильный интернет и минимальная база знаний – это все, что от вас требуется для получения прибыли;
• сам себе начальник. У вас нет необходимости сломя голову бежать на работу, отчитываться перед кем-то и сутками сидеть в душном офисе;
• нет прямой конкуренции, требований и планов. Вы не будете получать нагоняя за то, что что-то сделали не вовремя или не так, как следовало. Все риски на вашей совести. У трейдера есть возможность стать как банкротом, так и миллионером – здесь все зависит только от вас и от степени серьезности подхода к торговле на бирже.

И минусы, конечно, имеются:

• временные затраты. Для начала необходимо потратить время на то, чтобы разобраться в основах биржевого механизма торговли, в идеале еще и закончить соответствующие курсы. Кроме того, в дальнейшем, вы будете тратить много времени на то, чтобы разбираться в ордерах, курсах и графиках;
• риск. Если не разобраться в теме как следует, у вас есть все шансы стать банкротом после всего одной неудачной сделки.

Обучение в Инстафорекс

Инстафорекс – надежный Форекс-брокер с большим количеством инструментов. У него тоже есть «Обучающий курс». Чтобы получить к нему доступ, вам нужно открыть торговый счет.

Отличий от Альпари в программе я не вижу. Рассматриваются такие темы, как:

1. Терминал MetaTrader4.
2. Типы тренда, правила трейдинга в бычьем, медвежьем и боковом тренде.
3. Торговля с использованием кредитного плеча (маржинальные торги).
4. Технический анализ (классический графический анализ, свечной, индикаторный волновой).
5. Фундаментальный анализ.
6. Правила управления капиталом (мани-менеджмент).

Еще есть обучающие видео, их можно смотреть на YouTube. Они больше по «технической» стороне. Самые востребованные, на мой взгляд, вот эти пять:

1. Платформа WebTrader – торговый терминал Инстафорекс. Я не доверяю таким штукам. Мне кажется, что брокеры, которым больше нечем выделиться, создают свои торговые терминалы и расхваливают их. В реальности эти софты ничем не лучше Метатрейдера.
2. Как открыть демо-счет.
3. Как открывать ордера в MetaTrader4.
4. Трейлинг стоп – как сделать так, чтобы стоп-лосс сам «подтягивался за ценой».
5. Как подключать торговые индикаторы.

Что делать с убыточными позициями

Даже самый проницательный и везучий человек сталкивается с потерями. Ошибочное прогнозирование, нарушение обозначенного плана под влиянием эмоций, недостаток практики или непредвиденные события становятся причиной убыточной сделки. Что к этому приводит, какие сценарии развития событий следует проработать, где целесообразно выжидать, как застраховаться от крупных потерь, чем опасен «стоп-лосс» поговорит Сергей Смотров. Сергей окончил НГСХА, является аналитиком в закрытом хедж фонде, партнером RADDAR, управляет активами частных инвесторов, предпочитает основываться на ТА, применяет стратегию global macro.
 

Обучение в Инстафорекс

Чтобы получить доступ к обучающему курсу от брокера Инстафорекс, надо зарегистрироваться на сайте и создать торговый счет. Реальные деньги на него можно не вносить.

Как правильно скачать торговый терминал МетаТрейдер 4 и настроить его для совершения сделок.
Что такое тенденция и какие существуют тенденции

Почему важно торговать по тренду, а не против него.
Основные понятия маржинальной торговли (маржа, лот, кредитное плечо).
Классический технический анализ.
Анализ рынка по волновой теории Эллиотта.
Анализ японских свечей.
Базовые принципы фундаментального анализа.
Правила создания и тестирования авторских торговых стратегий.
Правила управления рисками, мани-менеджмент.. Когда пройдете этот курс, можно будет записаться на три бесплатных занятия с преподавателем по скайпу

Когда пройдете этот курс, можно будет записаться на три бесплатных занятия с преподавателем по скайпу.

Виды трейдинга

Для начинающих важно изучить разновидности трейдинга (торговля на фьючерсах) перед тем, как начинать торговать. Многие новички делают роковую ошибку, пытаются одновременно использовать разные по методологии принципы торговли

В результате некоторые варианты трейдинга начинают противоречить друг другу и это мешает успешному получению прибыли со сделки. К тому же, для каждого вида трейдинга используются разные методы анализа и планирования.

Скальпинг

Это самый быстрый и агрессивный способ торговли. Волатильность котировок на протяжении дня ли недели может быть невысокой. Но в пределах 1-5 минут колебания цен можно достигать высоких процентов.

Скальперами называют тех, кто улавливает такие моменты и открывает ордера на минимальных таймфреймах. Этот способ имеет один большой недостаток – высокую стрессовость. Но и доходность скальпинга также высока и позволяет быстрее других способов увеличить депозит.

Трейдинг на среднесрочном периоде

В данном случае речь идет о таймреймах от 1 часа до 1 суток. Этот вид трейдинга не приносят большой прибыли, зато лучше всего подходит новичкам.

Для этого есть 2 причины: минимальные потери в случае ошибки, возможность научится предвидению рынка и контролю над эмоциями. К тому же, в случае резкого разворота времени для минимизации убытков больше возможности, чем при скальпинге.

Трейдинг на долгосрочных таймфреймах

К этому типу торговли стремятся все участники рынка, но позволить его себе могут только обладатели капитала в миллионы долларов. Торговля идет на таймфреймах в несколько недель или месяцев.

На таких промежутках времени легко прогнозировать ситуацию и четко предвидеть изменения, но, как правило, они не слишком большие. Поэтому для заработка нужен внушительный оборотный капитал.

Моментный трейдинг

Используется некоторыми экспертами-нигилистами, которые отрицают общие правила и стремятся идти своим собственным путем. Трейдер открывает ордер тогда, когда считает, что ситуация подходящая и закрывает его соответствующим образом.

По большому счету, это наиболее выгодный вариант торговли, но он требует не просто железных нервов, а полного отсутствия эмоций. Малейшая слабость и весь депозит уйдет в ноль. Подходит только очень опытным и грамотным трейдерам.

Фундаментальный трейдинг

Трейдеры, которые выстраивают торговлю на основании анализа макроэкономических факторов называются фундаменталистами. Как правило, они работают с временными промежутками от 1 до 3-4 дней.

В таком таймфрейме можно осуществлять четкие прогнозы, но нужно иметь представление о том, как инфоповоды влияют на рынок. Иногда, даже несвязанная с экономикой ситуация, может обвалить или взвинтить курс доллара.

Заниматься фундаментальным анализом предпочитают трейдеры с большим личным опытом. Добиться успехов, полагаясь на чьи-то рекомендации не получится.

Технический трейдинг

Наиболее часто используется новичками и базируется на следовании сигналам специализированных индикаторов. При кажущейся эффективности методики, по факту она является наиболее слабой.

Сам по себе анализ применяется везде, но выполнятся он должен человеком и учитывать сотни факторов. Доверить этот вопрос роботам – верх безрассудности.

Свинг трейдинг

По этому принципу функционирует большинство ботов. В начале тренда на рост открывается позиция на покупку, при падении цены – на продажу.

Это наиболее простой и практичный вариант, но доходность свинг-трейдинг обеспечивает минимальную. Поэтому подходит для начинающих, либо трейдеров с большим капиталом.

Курс А. Герчика «Трейдинг от А до Я 2.0»

Дистанционный курс рассчитан на 2 месяца. Программа основана на практических знаниях создателя курса. Александр Герчик прошел путь от простого трейдера до партнера американской брокерской компании. На выбор предоставляется 3 формата:

1. Базовый пакет содержит 8 видеоблоков, домашние задания с рекомендациями.
2. Расширенный пакет, где добавлены проверка составленных алгоритмов куратором, доступ к 5 дополнительным семинарам.
3. VIP. Ко всем опциям базового и расширенного пакетов добавляется 3 онлайн-урока с куратором, проверки практических заданий, анализ сделок от автора по итогам курса.

Узнать стоимость можно по запросу на сайте. В итоге, за 2 месяца слушатель получит профессиональные знания в сфере трейдинга. Почему эта профессия считается лучшей? Свободный график работы, нет контроля вышестоящих, вся прибыль зависит от собственных знаний.

Какие блоки включает программа курса:

• Базовые понятия помогут правильно стартовать в профессии.
• Изучение глобальных и локальных рынков. Верный расчет АТР.
• Ценовые уровни, понимание графиков.
• Стили торговли: БСУ/БПУ.
• Различные модели стратегий.
• Понимание устройства взаимоотношений между покупателем и продавцом.
• Торговые сценарии на каждый день.
• Алгоритмы и его составляющие: уровни, инструменты, ордера, таймфреймы и прочее.

Автор гарантирует безопасный старт в профессии, поможет выбрать вид рынка и инструменты для торговли. Также, не бояться кризисов, а уметь заработать в этот период. После обучения легко составить собственную торговую стратегию. Выстроенная система увеличит доходность всех совершаемых сделок.

Александр Пурнов

У Александра Пурнова один курс, который он периодически дополняет и дорабатывает – «Твои первые сделки». Материал подходит даже тем трейдерам, которые раньше вообще не торговали. Автор не указывает, для каких финансовых инструментов больше подходит его стратегия, получается, побарный анализ можно проводить на любом рынке.

В курсе вы найдете много базовой информации – по основным понятиям трейдинга, программам для анализа и совершения сделок. Так что ощущения «Я ничего не понимаю» не будет точно.

Стоимость обучения – 50 000 рублей без проверки домашнего задания. Если хотите, чтобы Александр лично проверил ваши дз по 10 практическим урокам – нужно приобретать курс за 75 000 рублей.