Советы трейдерам в первый год их торговли на финансовых рынках

Введение в трейдинг

 

Поверхностные знания о бизнесе приводят к ошибкам и большим денежным потерям. Планируя любое дело, следует основательно изучить законы его ведения, подводные камни, опыт практикующих коллег. Александр Шевелев расскажет о том, что необходимо для грамотного дальнейшего развития. Он пройдется по принципам работы трейдера, кратко и доступно объяснит механику деятельности фондовой биржи, развенчает миф о быстром обогащении и легких деньгах, пояснит в чем разница между «быками» и «медведями», чем отличаются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные сделки, приведет сильные и слабые стороны.
 

Ведение дневника сделок

Фиксируйте все свои сделки в дневнике. Как должен выглядеть такой дневник? В нём должны быть:

• Даты сделки;
• Суммы покупки;
• Цены покупки/продажи;
• Причины почему была совершена сделка;

Последнее очень важно. Через какое-то время можно будет проанализировать записи, результаты торгов и понять в чём были ошибки

Это действительно помогает самостоятельно учиться на своих ошибках. Все профессионалы используют записи в своей торговле

Через какое-то время можно будет проанализировать записи, результаты торгов и понять в чём были ошибки. Это действительно помогает самостоятельно учиться на своих ошибках. Все профессионалы используют записи в своей торговле.

Также дневник дисциплинирует трейдера, что также не мало важно

Как начать заниматься трейдингом

Все просто, вот вам пять шагов.

Пройти обучение

Загляните прямо сейчас вот в эти две подборки:

1. Курсы по трейдингу – общая подборка с учебными программами по всем инструментам: ценным бумагам, валюте, срочным контрактам, сырью.
2. Курсы по трейдингу на рынке Форекс – только по валютному рынку.

Обе подборки делал я. Старался собрать там как можно больше бесплатных материалов. Вроде бы получилось, так что не проходите мимо.

Если вам лень туда идти – вот первое занятие «Базового курса» торговли на Форекс от компании Альпари. Его ведет Эдуард Сунгатуллин, я сам у него учился. Нажимайте на «Play» и смотрите прямо тут.

https://youtube.com/watch?v=8qZjwVZTTJ4

Он иногда сильно ругает тех, кто смотрит онлайн и отмалчивается в чате, не обращайте на это внимания.

Выбрать брокера

Сами покупать и продавать финансовые инструменты вы не сможете. Это за вас будет делать брокер. Брокер – это компания (российская или зарубежная), которая по вашему приказу продает что-то или покупает.

Для торговли на фондовом рынке больше всего подходит брокер Финам. Это крупная, серьезная компания с лицензией ЦБ РФ. У него есть офисы в разных городах, туда можно ходить учиться.

О том, как выбрать Форекс-брокера, у меня есть отдельная статья, заходите, читайте.

Открыть демо-счет

Демо-счет – это учебный счет с ненастоящими деньгами. На нем можно тренироваться, тестировать торговые стратегии, настраивать торговый терминал.

О том, как использовать учебные счета максимально эффективно и у какого брокера их открывать – читайте в статье про демо-счет.

Открыть торговый счет

Когда вы освоились с учебной торговлей и чувствуете себя уверенно, можно открывать реальный счет, вносить на него деньги.

Начать торговать

Курсы пройдены, тренировка закончилась, деньги на счете есть – начинайте реальную торговлю. О том, как точно не потерять деньги, расскажу в следующем блоке.

Александр Герчик

Начните изучать материалы Герчика с полностью бесплатных видеоуроков. Чтобы их смотреть, надо зарегистрироваться. База постоянно обновляется, поэтому подпишитесь на рассылку, чтобы не пропускать ничего нового

Обратите внимание, ролики можно сортировать и смотреть видео отдельно по акциям, фьючерсам, форексу, фондовому рынку, криптовалюте

Доступ к платным материалам можно получить на первую неделю всего за семь евро – по одному евро в день. Дальше нужно будет выбрать два тарифа:

1. Basic Pro: 19 евро в месяц или 159 евро при оплате за год – вы сэкономите 69 евро.
2. Advanced Pro: 39 евро в месяц или 329 евро при оплате за год – вы сэкономите 139 евро.

Разница между двумя тарифами – в доступе к закрытому чату, где ученики могут общаться друг с другом и напрямую с Герчиком, обсуждать последние финансовые новости и торговые стратегии.

Когда получите платный доступ, вам откроются примеры торгов Герчика и его мастер-классы.

Основной курс, который продает Герчик – «Трейдинг от А до Я». Из него вы узнаете:

1. Как легко разобраться в биржевой терминологии, научиться понимать даже сленг трейдеров.
2. Как вести торговлю в восходящем, нисходящем или боковом тренде, как относиться к глобальным и локальным трендам.
3. Как самостоятельно создавать торговые стратегии, тестировать их и внедрять в практику биржевой игры.
4. Как настраивать торговый терминал и правильно пользоваться всеми его функциями.
5. Как подбирать финансовые инструменты, которые будут выгодны именно вам, получать максимум прибыли при минимальных рисках.
6. Как управлять капиталом, рассчитывать максимально допустимый объем позиции, правильно ставить стоп-лоссы.

Стоимость курса – от 1500 до 2000 тысяч долларов. На сайте Герчика цена не указана – информацию я беру из отзывов. Когда вы регистрируетесь на обучение, с вами связывается менеджер, спрашивает о финансовых возможностях, предлагает выбрать тариф.

Другие курсы Герчика:

1. Годовая программа наставничества от А. Герчика.
2. Волки с Уолл-Стрит 3.0.
3. Трейдинг – простой старт.

Используйте уровни поддержки и сопротивления

Об уровнях знают все начинающие трейдеры, но лишь немногие используют их должным образом. Я считаю, что все трейдеры обязаны размещать уровни поддержки и сопротивления на своем графике

Неважно по какой торговой стратегии или системе вы торгуете, даже если вы используете советники, уровни поддержки и сопротивления жизненно необходимы

Уровни поддержки и сопротивления точно указывают, где цена, скорее всего, развернется или продолжит свое движение. Трейдеры всегда стремятся получить представления о том, что цена будет делать в будущем. Уровни поддержки и сопротивления дают нам это понимание.

Посмотрите на график ниже, и вы увидите, насколько точно цена реагирует на выделенные уровни поддержки и сопротивления:

Независимо от того, какую торговую стратегию вы используете, уровни поддержки и сопротивления дадут вам понимание текущей ситуации на рынке. Поэтому всегда размещайте уровни на графике.

На рынке нет понятия дорого/дёшево

Новички и те кто далёк от трейдинга часто оперирует словами «дорого» и «дёшево». Забудьте про эти слова. Возможно, в реальной жизни эти слова действительно могут иметь смысл. В трейдинге нет таких понятий. Любой актив стоит столько, как его оценил рынок в моменте.

Если акция никогда не стоила 100, а тут она пробивает этот уровень и идёт дальше вверх, то цена может легко дойти и до 150, и до 200. Если рассуждать с таким понятием, что 100 — это дорого, а 110 — это, вообще, космос, а 120 — это просто невозможная цена, то трейдер точно останется вне тренда и упустит ралли.

То же самое можно сказать про «дёшево». Вспомните падение рынка акций в 2007-2008 годах. За полгода активы подешевели в 10 раз. Каждый день цена валилась все ниже и ниже и каждый раз казалось, что можно брать, ведь это так дёшево. Покупать на таких обвалах рискованно. Цена может упасть и в 20, и в 50 раз, потому что для стоимости актива не существует понятия дорого/дёшево.

Всегда действуйте по ситуации.

Используйте возврат к среднему значению

Покупайте на минимумах и продавайте на максимумах. Это, пожалуй, самая распространенная мантра среди трейдеров. К сожалению, большинство торгует совсем наоборот и покупает на максимумах, а продает на минимумах.

Однако существует простой способ избежать этой ситуации. Используйте экспонециальные скользящие средние с периодами 10 и 20 (10 EMA и 20 EMA). К примеру, если цена находится значительно выше этих скользящих средних, избегайте покупок вне зависимости от силы сигнала. Как только цена возвращается к своему среднему значению и уровню скользящих средних, тогда вы можете искать точки входа.

5 признаков правильного отношения к рынку.

• • 17 сентября 2021, 06:19
  • |
  • Александр Перфилов

#утренняя_аналитика

Если на вашей панамере, поехать на рыбалку, то наверное вы, как минимум, оторвете глушитель и еще много чего. А если это сделать на том же Прадо, то будет гораздо лучше. У всего есть свое предназначение. Так вот, какое предназначение у фондового рынка? Это очень тривиальный вопрос, но ответа многие не знают и не понимают.

К рынку нужно относиться, а точнее, так должно быть, что рынок должен восприниматься только как средство накопления. Это такой фундамент, если хотите. Рынок – это не способ вашего заработка. Поймите эту разницу. Она, если в нее вдуматься, просто огромна.

Именно из-за неправильного отношения к рынку и возникают ситуации, когда люди теряют деньги.  Люди думают, что с помощью коротких спекуляций, они смогут, оказавшись умнее рынка, стабильно зарабатывать себе на жизнь. Это не так! Я понимаю, что сейчас кого-то сильно разочаровываю, но скажу это прямо – на стабильный заработок рассчитывать нельзя и точка. Но! Если относиться  верно, и понимать, что на порше ездят не за грибами, то становится понятным и то, что рынок тоже имеет свой функционал.

( Читать дальше )

Как работать с графическими инструментами — полезные советы новичкам

Анализируя вопросы, возникающие у новичков, мы подготовили три рекомендации по некоторым элементам платформы MT4.

Когда вы чертите трендовую линию, она по умолчанию рисуется «лучом», но можно сделать и «отрезок» — кликнете на линию правой кнопкой мыши, выберите «Свойства», во вкладке «Параметры» уберите галочку:

Во вкладке «Общие» выбирается толщина и цвет, что тоже бывает важно. Если нажимать на крайние точки отрезка – можно менять его наклон, нажатие на центр позволяет переносить линию

Если удерживать Ctrl и начать перетягивать линию в сторону – мы получим параллельную «копию»:

Еще два момента. «Перекрестие» показывает высоту от одной точки до другой, а не длину линии (вопреки заблуждению новичков). Так что если вы будете перемещать его горизонтально, число пунктов не изменится.

Иногда новичок хочет отмотать график в сторону, но тот упорно возвращается назад. Чтобы этого не происходило, нужно выключить автопрокрутку – зеленую стрелочку на панели инструментов:

Красная стрелочка, наоборот, «отодвигает» график в сторону, открывая больше места для графического анализа.

Видеоролик позволит познакомиться с Метатрейдером на более профессиональном уровне.

Бесплатные курсы трейдинга от Александра Вольверина

Александр Вольверин несколько лет торговал в Альпари. Он считает, что опытный трейдер, который действительно может научить каждого человека зарабатывать на бирже, не должен брать деньги за свои занятия. Поэтому все курсы Александра бесплатные, смотреть их можно на YouTube в записи.

На данный момент доступны два курса. Есть «Базовый курс трейдинга» из трех частей по 3 часа каждая. Вот первая часть, начинайте смотреть:

Еще есть «Расширенный курс трейдинга», тоже из трех частей, вот первая часть:

Самое главное

Самое главное в трейдинге – это не количество прибыльных сделок. Потому что вы можете часто забирать прибыль, но все равно будете терять деньги в долгосрочной перспективе.

К примеру, у вас десять сделок, из них девять прибыльных и одна убыточная. Каждая прибыльная сделка приносит вам 1$, на убыточной вы теряете 10$. После десяти сделок вы потеряете 1$. Значит важнее всего размер ваших прибылей? Но и это не так.

Вы можете иметь большие прибыли в сравнении с убытками, но все равно потерять деньги в долгосрочной перспективе. У вас десять сделок, из них девять убыточных и одна прибыльная. Каждая прибыльная сделка приносит вам 5$, на убыточной вы теряете 1$. После десяти сделок вы потеряете 4$.

Тогда что же самое главное?

1. Процент прибыльных сделок.
2. Средний размер вашей прибыли.
3. Процент убыточных сделок.
4. Средний размер ваших убытков.

С помощью этих четырех показателей вы можете вычислить свое математическое ожидание в долгосрочной перспективе.

Ожидание = (процент прибыльных сделок * средняя прибыль) – (процент убыточных сделок * средний убыток) – (комиссия + проскальзывание)

Если у вас есть положительное ожидание, вы можете быть уверены в своем методе торговли, так как в конечном итоге вы заработаете деньги. Но если у вас отрицательное ожидание, вы потеряете деньги в долгосрочной перспективе.

Как говорил трейдер Стэнли Дракенмиллер: “Не так важно, правы вы или нет. Важно то, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь”

Участники торгов

• Быки. Это трейдеры и инвесторы, торгующие на повышение активов. Этого принципа уместно придерживаться на фондовом рынке, который почти всегда растет, но не Форексе, где все изменчиво.
• Медведи. Участники торгов, которые заключают сделки на понижение стоимости активов. Вступают в игру, когда валютная пара, товар или индекс находятся в верхней точке графика. Они считают, что рынок переоценен (перекуплен) и на Форексе открывают сделки Sell (или Short, если на бирже) и прогнозируют падение цен.
• Зайцы. Это скальперы. Они очень активно заключают сделки, берут прибыль или фиксируют убыток и выходят из рынка. Быть трейдером-зайцем трудно – нужна высокая скорость интернета, внимательность, самодисциплина и психологическая устойчивость. Им приходится «быстро скакать», чтобы не быть съеденным рынком.
• Овцы. Боязливые трейдеры. К трейдингу на Форексе и биржах относятся с опаской, постоянно сомневаются и не решаются открыть сделку. Риск трейдера стать «овцой» повышается после потери 1-3 депозитов в начале своей трейдерской карьеры.

  Из-за своей нерешительности они заключают сделку, когда уже поздно. Имеют склонность к пересиживанию убытков. Часто после очередного слива они забывают о том, что значит слово трейдинг и уходят в другие сферы.

• Свиньи. Алчные трейдеры, постоянно стремящиеся заработать больше денег на одной сделке. Они торгуют неадекватно, большими лотами, без стоп-лоссов. Если есть возможность забрать прибыль, они продолжают ждать, надеясь на то, что график пойдет дальше в нужную им сторону. Но так бывает не всегда, поэтому «свиньи» сильно страдают, часто теряя депозит. Здесь символ свиньи – чрезмерная жадность в трейдинге.
• Волки. Наверное, вы слышали о фильме «Волк с Уолл Стрит». Так кто же такой волк в трейдинге? Волк – опытный участник торгов, большинство сделок которого заключаются в плюс. Эти спекулянты очень самоуверенны в трейдинге, переоценивают свои прогнозы и поэтому часто сидят в убытках, думая, что цена скоро развернется и снова пойдет в прибыльную зону. Благодаря таким пересиживаниям часто закрывают сделку в плюс.

«Быки» и «Медведи» – основные игроки рынка

Только для начинающих! Заявки стоп-лосс и тейк-профит.

• • 18 мая 2018, 12:09
  • |
  • Александр Малышев

Всем привет! Решил опубликовать еще одну часть своих знаний. Будет полезно для новичков, только начинающих познавать суть и механизмы трейдинга.

Начнем со стоп-лосс заявки. Грамотный трейдер для контроля риска всегда использует стоп-заявки, поскольку рынок имеет свойство зачастую идти против открытой позиции. Стоп помогает ограничить убытки в размере комфортном для трейдера и не позволяет слить весь депозит, так нет ничего хуже чем продолжать сидеть в неконтролируемом и продолжающем нарастать убытке.

Профессиональные трейдеры часто говорят:

 «Обрезайте свои убытки и позволяйте прибыли расти».

Как же происходит постановка стоп-заявки. В специальном окне необходимо ввести параметры срабатывания стоп-заявки, сколько она будет действительна, по какой цене будет происходить активация и по какой цене пойдет сама сделка в случае ее активации. Скрин из Quik.

Есть два вида стопов — лимитные и рыночные.

( Читать дальше )

DС Trading

Рекомендую вам ВС Trading из-за бесплатных вебинаров по трейдингу. На них предварительно нужно записываться. В ходе вебинаров можно задавать вопросы преподавателям.

Еще здесь есть бесплатный базовый курс. Он хорош тем, что ориентирован на рынок акций и фьючерсов, преподаватели доступным языком объясняют разные сложные термины, учат проводить аналитическую работу. Если не хотите смотреть базовые курсы по Форексу, пробуйте сразу эту программу.

Платные курсы здесь тоже есть, вот четыре самых лучших:

1. Мастер Дей-трейдинга 2 – от 19 900 руб. Когда вы приобретете курс, преподаватели каждую неделю будут высылать вам свой торговый журнал с описанием реальных сделок и доходов по ним. Курс представляет собой обобщение 10-летнего опыта торговли на фондовом рынке, информации здесь очень много: о терминологии, аналитике, автоматизации торговли, чтении финансовых новостей и пр.
2. Секретные стратегии скальпинга – 19 900 рублей. Часть этого курса можно получить бесплатно – укажите на сайте свой E-mail, преподаватели отправят письмо с материалами. В курсе описывается несколько стратегий скальпинга (это когда в течение дня открывается много сделок, каждая закрывается, как только появляется хотя бы маленькая прибыль), которые подходят для разных сегментов рынка.
3. Фьючерсы от А до Я – 1 990 рублей. Две трети курса – теория, одна треть – практика. Преподаватели отмечают, что материалы актуальны на 2018 год, а сейчас уже 2020 подходит к концу. За два года обновлений материала не было, насколько он информативен сейчас – сложно сказать.
4. Торговые роботы – от 6 950 руб. до 49 900 руб. О том, как автоматизировать торговлю, научить робота открывать и закрывать сделки так, как этого хотите вы.

Перейдем теперь к курсам от отдельных трейдеров.

Роман Ерин

Все курсы Романа Ерина платные. Есть программы как для новичков, так и для трейдеров с опытом:

1. Торговые техники за 249 руб. Это запись вебинара. Роман рассказывает о том, как трейдеры выбирают свои инструменты, как осваивать трейдинг, чтобы потратить на учебу не десять лет, а всего лишь шесть месяцев (все цифры Роман основывает на личном опыте).
2. Секреты построения работающих уровней за 3 500 руб. Перед изучением этой программы надо пройти базовые курсы трейдинга, чтобы разбираться в терминологии. В рамках курса Роман рассказывает о стратегиях, которые базируются на торговле от горизонтальных уровней – как эти уровни правильно находить, определять их эффективность, при каких условиях уровни могут меняться и пр.
3. Стакан котировок за 13 990 рублей. Этот курс больше подходит трейдерам, которые работают на фондовом рынке. Роман рассказывает о нескольких стратегиях использования биржевого стакана (это перечень нескольких инструментов с указанием цены каждого), приводит практические примеры трейдинга на их основе.

Недавно Роман анонсировал свой вебинар по секретным навыкам трейдера. Вебинар будет проходить в течение трех дней, зарегистрироваться на него можно бесплатно. Записей и повторов не будет.

Богатый русский

Описание. Преимущество всех курсов этой платформы – в постоянной поддержке преподавателей и доступе в закрытые чаты, где можно обсуждать текущую рыночную ситуацию. Самым лучшим ученикам после освоения учебных программ предоставляется возможность работать в компании. Самые популярные курсы от проекта:

1. Эффективные прибыльные инвестиции на крипторынке. Вы узнаете, когда покупать, и когда продавать биткоины, как это делать правильно. Курс криптовалюты постоянно растет, так что не упустите свой шанс. Стоимость: 9 900 руб. в месяц.
2. Прибыльная торговая система на срочном рынке. Вы получаете пошаговый план торговли фьючерсами. Стоимость: 14 800 руб. в месяц. На данный момент курс приостановлен, поэтому действующей ссылки на него нет, но в ближайшие месяцы должен быть повторный запуск.
3. Идеальный вход в рынок – программа поможет вам находить наиболее правильные точки входа в рынок и выхода из него на любых таймфреймах. Применять знания вы сможете на любых рынках. Стоимость: 19 900 руб. в месяц.

Еще Богатый русский предлагает систему оповещений для эффективной торговли. Я не рекомендую использовать ее “слепо”, не анализируя рыночную ситуацию и не вникая в технический/фундаментальный анализ, но если базовые знания о трейдинге у вас уже есть, оповещения могут пригодиться. Стоимость – 5 800 руб. в месяц.

Авторы: Шишлянников Михаил, Ермаков Иван.

Стоимость: от 5 800 руб. за оповещения, от 9 900 руб. за обучающие курсы.

Узнать подробнее и начать учиться

Сленг

Терминология трейдинга для многих может быть не понятной и удивительной, но если вы планируете в ближайшем будущем заняться данным видом заработка, то лучше предварительно рассмотрите сленг торговли на бирже. Знание основных понятий намного облегчит обучение.

Рассмотрим самые распространенные термины трейдинга:

• Шортить. Данный термин происходит от английского слова «short» — короткий. На биржевом рынке имеется понятие коротких и длинных позиций. Но они не имеют никакого отношения к размеру сделки. Короткая позиция означает продажа пары, а длинная – покупка финансового актива;
• Селл. Этот термин от английского слова sell, в переводе означает продавать;
• Бай. Это торговая позиция на покупку валюты;
• Б/У. Означает уровень безубытка;
• Волк. Маркет-мейкер, успешный трейдер с большим капиталом, который может влиять на рынок и зарабатывать сверхприбыль;
• Кроссы. Это кросс-курсы – EUR/CHF, AUD/NZD;
• Лось. Этот термин означает стоп-лосс, а именно закрытие сделки по стоп-ордеру.

Что такое социальный трейдинг

Социальный трейдинг входит в «пакет» опций, облегчающих жизнь начинающему трейдеру. По сути речь идет об одной из форм торговли — пассивном трейдинге, где клиентам предлагается возможность использовать опыт профессионалов для принятия того или иного торгового решения путем копирования сделок.

В отличие от АТС, роль советника выполняют реальные трейдеры, которые не просто рекомендуют, а сами участвуют в процессе торговли. Естественно, что такой формат сотрудничества имеет высокую степень доверия у пользователей «подсказок».

Схема работы соцтрейдинга

Сервис социального трейдинга работает по простой схеме — трейдер выбирает «лидера» (есть возможность проанализировать его деятельность на долгосрочном интервале) и подписывается на копирование его сделок (услуга платная).

Далее все происходит в автоматическом режиме — система подключает ваш счет к торговой платформе, сделки будут открываться с соблюдением всех параметров — актив, размер лота (масштабируется под депозит трейдера), уровни стоп-приказов.

Услугами социального трейдинга можно воспользоваться для ведения торговли на любых финансовых рынках.

Топ лучших платформ для социального трейдинга

Услуга социального трейдинга доступна не у всех брокеров, поэтому сервис получил развитие на специализированных платформах (для получения услуги необходимо зарегистрироваться).
В рейтинге лучших:

1. Zulu Trade — одна из крупнейших в мире платформ. Работает одновременно с несколькими брокерами, предлагает интерактивное общение трейдеров через соцсети.
2. еТoro — брокер, обладающий развитой сетью социального трейдинга. Пользуется спросом у новичков, т.к. предлагает ряд обучающих программ, полнофункциональный демо-счет и удобный интерфейс терминала.
3. Tradeo — специализированная социальная сеть трейдеров. Имеет функцию имитации копирования сделок.
4. Who Traders — платформа от ФИНАМ предлагает социальный трейдинг с использованием разнообразных активов, в т.ч. ведущих бирж США. Стоимость регистрации — $10, подписка на подключение к счетам 10 трейдеров — $50. Объединяет более 1 млн. клиентов.
5. АТОН Space — платформа для трейдеров-«толстосумов» (доступ при мин. депозите $100 тыс.).

Плюсы и минусы

Социальный трейдинг станет отличным помощником для трейдеров новичков, т.к. не требует погружения в аналитические исследования рынка, дает неоценимый практический опыт, минимизирует риски. Цена услуги сопоставима с размерами комиссионных вознаграждений брокера.
Есть и обратная сторона «медали» трйдинга — эффект привыкания к готовым торговым решениям тормозит становление самостоятельного трейдера.

Что делать с убыточными позициями

 

Даже самый проницательный и везучий человек сталкивается с потерями. Ошибочное прогнозирование, нарушение обозначенного плана под влиянием эмоций, недостаток практики или непредвиденные события становятся причиной убыточной сделки. Что к этому приводит, какие сценарии развития событий следует проработать, где целесообразно выжидать, как застраховаться от крупных потерь, чем опасен «стоп-лосс» поговорит Сергей Смотров. Сергей окончил НГСХА, является аналитиком в закрытом хедж фонде, партнером RADDAR, управляет активами частных инвесторов, предпочитает основываться на ТА, применяет стратегию global macro.